Tesouraria
Fluxo de caixa para sair do "acho que dá" e entrar em projeção, controle e decisão
O fluxo de caixa do Orbita mostra entradas, saídas, saldo projetado, pagamentos futuros, recebíveis e risco de caixa negativo. A leitura deixa de ser só histórica e passa a orientar decisão financeira com antecedência.
O que um bom fluxo de caixa precisa mostrar
Saldo projetado
Quanto o caixa tende a ficar hoje, na semana e no fim do período.
Pagamentos em aberto
O que vence, o que atrasou e quais fornecedores mais pesam no caixa.
Recebíveis
Clientes em aberto, recebimentos futuros e risco de atraso.
Sinais de risco
Menor saldo futuro, aperto financeiro e janelas de caixa negativo.
Quando o fluxo de caixa vira urgência
- Empresa vende mais do que recebe.
O caixa piora mesmo com faturamento alto. - Prazo de fornecedor aperta.
As saídas batem antes das entradas. - Compras e estoque drenam liquidez.
O giro não sustenta o capital parado.
Como o Orbita ajuda
- Projeção diária.
Mostra saldo inicial, entradas, saídas e saldo final do fluxo. - Contexto de contas.
Enxerga fornecedores, categorias e títulos mais relevantes. - Perguntas com IA.
Consulta pagamentos, vencidos, recebíveis e risco de caixa por linguagem natural.
Fluxo de caixa bom vende bem porque responde o que mais dói
- 1Quanto tenho de caixa projetado hoje?
Sem isso, a operação vive no improviso. - 2Quais pagamentos vencem primeiro?
Priorização sem perder controle. - 3Quais recebíveis sustentam o período?
O comercial e o financeiro passam a olhar a mesma fila. - 4Qual o menor saldo da semana?
Planejamento antes do problema estourar.